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交銀施羅德滬深300行業分層等權重指數 519714J (後端代碼:519715J )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2013-01-09 1.104000001.10400000
2013-01-08 1.100000001.10000000
2013-01-07 1.094000001.09400000
2013-01-04 1.088000001.08800000
2012-12-31 1.096000001.09600000
2012-12-28 1.083000001.08300000
2012-12-27 1.071000001.07100000
2012-12-26 1.075000001.07500000
2012-12-25 1.067000001.06700000
2012-12-24 1.043000001.04300000
2012-12-21 1.038000001.03800000
2012-12-20 1.040000001.04000000
2012-12-19 1.033000001.03300000
2012-12-18 1.031000001.03100000
2012-12-17 1.032000001.03200000
2012-12-14 1.027000001.02700000
2012-12-13 0.988000000.98800000
2012-12-07 0.990000000.99000000
2012-11-30 0.954000000.95400000
2012-11-23 0.993000000.99300000
2012-11-16 0.988000000.98800000
2012-11-09 1.000000001.00000000
2012-11-07 1.000000001.00000000
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