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持倉明細
 
交銀施羅德滬深300行業分層等權重指數 519714J (後端代碼:519715J )
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2015/06/30
持股市值(萬元)		2015/06/30
佔凈值比例(%)		2015/03/31
持股市值(萬元)		2015/03/31
佔凈值比例(%)
300017 網宿科技 12.32 1.32 - - - -
002292 奧飛娛樂 9.08 0.97 - - - -
600886 國投電力 8.33 0.89 8.20 0.69
002353 傑瑞股份 8.22 0.88 - - - -
600900 長江電力 7.67 0.82 - - - -
002416 愛施德 7.57 0.81 - - - -
600027 華電國際 6.72 0.72 - - - -
600395 盤江股份 6.52 0.70 - - - -
601898 中煤能源 6.39 0.68 - - - -
600583 海油工程 6.38 0.68 8.18 0.69
000883 湖北能源 - - - - 10.25 0.86
000598 興蓉環境 - - - - 8.80 0.74
600008 首創環保 - - - - 8.61 0.72
600795 國電電力 - - - - 8.58 0.72
600642 申能股份 - - - - 8.55 0.72
000027 深圳能源 - - - - 8.02 0.68
600863 內蒙華電 - - - - 7.87 0.66
600578 京能電力 - - - - 7.87 0.66
五大重倉債券
債券簡稱2015/06/30
債券市值(萬元)		2015/06/30
佔凈值比例(%)		2015/03/31
債券市值(萬元)		2015/03/31
佔凈值比例(%)
航信轉債 0.44 0.05 - - - -
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