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交銀施羅德滬深300行業分層等權重指數 519714J (後端代碼:519715J )
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-05-18 1.995000002.03400000
2015-05-15 1.992000002.03100000
2015-05-14 2.025000002.06400000
2015-05-13 2.026000002.06500000
2015-05-12 2.030000002.06900000
2015-05-11 1.997000002.03600000
2015-05-08 1.932000001.97100000
2015-05-07 1.878000001.91700000
2015-05-06 1.926000001.96500000
2015-05-05 1.958000001.99700000
2015-05-04 2.033000002.07200000
2015-04-30 2.010000002.04900000
2015-04-29 2.019000002.05800000
2015-04-28 1.992000002.03100000
2015-04-27 2.041000002.08000000
2015-04-24 2.017000002.05600000
2015-04-23 2.017000002.05600000
2015-04-22 1.999000002.03800000
2015-04-21 1.950000001.98900000
2015-04-20 1.902000001.94100000
2015-04-17 1.926000001.96500000
2015-04-16 1.899000001.93800000
2015-04-15 1.856000001.89500000
2015-04-14 1.904000001.94300000
2015-04-13 1.895000001.93400000
2015-04-10 1.860000001.89900000
2015-04-09 1.819000001.85800000
2015-04-08 1.839000001.87800000
2015-04-07 1.852000001.89100000
2015-04-03 1.819000001.85800000
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