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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.46920000
2.88720000
2024-04-29
2.48450000
2.90250000
2024-04-26
2.43090000
2.84890000
2024-04-25
2.32910000
2.74710000
2024-04-24
2.35190000
2.76990000
2024-04-23
2.27040000
2.68840000
2024-04-22
2.27090000
2.68890000
2024-04-19
2.31920000
2.73720000
2024-04-18
2.36760000
2.78560000
2024-04-17
2.38380000
2.80180000
2024-04-16
2.31360000
2.73160000
2024-04-15
2.35870000
2.77670000
2024-04-12
2.36260000
2.78060000
2024-04-11
2.32560000
2.74360000
2024-04-10
2.31450000
2.73250000
2024-04-09
2.37610000
2.79410000
2024-04-08
2.37820000
2.79620000
2024-04-03
2.37830000
2.79630000
2024-04-02
2.43280000
2.85080000
2024-04-01
2.45990000
2.87790000
2024-03-31
2.40750000
2.82550000
2024-03-29
2.40760000
2.82560000
2024-03-28
2.41380000
2.83180000
2024-03-27
2.36220000
2.78020000
2024-03-26
2.42840000
2.84640000
2024-03-25
2.49930000
2.91730000
2024-03-22
2.54000000
2.95800000
2024-03-21
2.54200000
2.96000000
2024-03-20
2.53640000
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2024-03-19
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