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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2015-10-15 1.164500001.16450000
2015-10-14 1.119600001.11960000
2015-10-13 1.146800001.14680000
2015-10-12 1.124700001.12470000
2015-10-09 1.069500001.06950000
2015-10-08 1.047700001.04770000
2015-09-30 1.003000001.00300000
2015-09-29 1.003400001.00340000
2015-09-28 1.016300001.01630000
2015-09-25 0.990400000.99040000
2015-09-24 1.020500001.02050000
2015-09-21 1.018500001.01850000
2015-09-18 0.991000000.99100000
2015-09-17 0.980700000.98070000
2015-09-16 0.994400000.99440000
2015-09-15 0.951900000.95190000
2015-09-11 1.026100001.02610000
2015-09-02 1.003500001.00350000
2015-09-01 1.002100001.00210000
2015-08-31 1.014900001.01490000
2015-08-28 1.017100001.01710000
2015-08-25 0.982300000.98230000
2015-08-24 0.992400000.99240000
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2015-08-20 0.999200000.99920000
2015-08-19 1.000100001.00010000
2015-08-18 0.999000000.99900000
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2015-08-14 1.000600001.00060000
2015-08-13 0.997700000.99770000
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