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基金概況

萬家品質生活靈活配置混合A 519195

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基金名稱	萬家品質生活靈活配置混合型證券投資基金A類
標準代碼	519195
基金簡稱	萬家品質生活靈活配置混合A
成立日期	2015/08/06
基金簡稱拼音	WJPZSHA
基金曾用名	- -
基金總規模	- -
基金類型	開放式基金
投資類型	非指數型
存續期限	- -
上市日期	- -
上市地點	- -
基金管理人	- -
基金託管人	- -
管理費計提	- -
託管費計提	- -
基金網站	暫無
基金歷史	本基金于2014年5月13日經中國證券監督管理委員會證監許可[2014]474號文註冊募集。本基金的延期募集已獲中國證監會證監許可[2015]1728號文批復。本基金將自2015年7月13日至2015年7月31日通過基金管理人指定的銷售機構公開發售。本基金的管理人為萬家基金管理有限公司，託管人為中國農業銀行股份有限公司，登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。自2016年3月8日起，《萬家品質生活股票型證券投資基金基金合同》失效且《萬家品質生活靈活配置混合型證券投資基金基金合同》同時生效。
投資説明	本基金通過投資于中國經濟社會發展過程中所涌現出的能夠直接或間接滿足居民生活品質提升需求的上市公司，在嚴格控制投資風險的基礎上，謀求基金資産的長期穩定增值。本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證）、債券（含國債、金融債、央行票據、公司債、企業債、地方政府債、可轉換債券、可分離債券、短期融資券、中期票據、中小企業私募債券等）、貨幣市場工具、股指期貨、權證、股票期權、資産支援證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款及協議存款）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金可以參與融資交易。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。基金的投資組合比例為：股票資産佔基金資産的0%-95%，投資于能直接或間接滿足居民生活品質提升需求的公司發行的證券不低於非現金基金資産的80%；其餘資産投資于債券、貨幣市場工具、股指期貨、權證、股票期權、資産支援證券、債券回購、銀行存款以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。其中，權證投資佔基金資産凈值的0%-3%，每個交易日日終在扣除股指期貨合約所需繳納的交易保證金後現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資産凈值的5%。其中，現金類資産不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
基金髮起人	- -

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