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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
2.40760000
2.82560000
2024-03-28
2.41380000
2.83180000
2024-03-27
2.36220000
2.78020000
2024-03-26
2.42840000
2.84640000
2024-03-25
2.49930000
2.91730000
2024-03-22
2.54000000
2.95800000
2024-03-21
2.54200000
2.96000000
2024-03-20
2.53640000
2.95440000
2024-03-19
2.53890000
2.95690000
2024-03-18
2.57010000
2.98810000
2024-03-15
2.50140000
2.91940000
2024-03-14
2.45570000
2.87370000
2024-03-13
2.46750000
2.88550000
2024-03-12
2.49180000
2.90980000
2024-03-11
2.53410000
2.95210000
2024-03-08
2.49760000
2.91560000
2024-03-07
2.42990000
2.84790000
2024-03-06
2.47240000
2.89040000
2024-03-05
2.49780000
2.91580000
2024-03-04
2.50260000
2.92060000
2024-03-01
2.45310000
2.87110000
2024-02-29
2.38480000
2.80280000
2024-02-28
2.31210000
2.73010000
2024-02-27
2.37930000
2.79730000
2024-02-26
2.24880000
2.66680000
2024-02-23
2.22200000
2.64000000
2024-02-22
2.23070000
2.64870000
2024-02-21
2.16170000
2.57970000
2024-02-20
2.20600000
2.62400000
2024-02-19
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