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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.24850000
3.38850000
2024-04-29
2.24530000
3.38530000
2024-04-26
2.29050000
3.43050000
2024-04-25
2.24450000
3.38450000
2024-04-24
2.22980000
3.36980000
2024-04-23
2.19690000
3.33690000
2024-04-22
2.28780000
3.42780000
2024-04-19
2.35730000
3.49730000
2024-04-18
2.33060000
3.47060000
2024-04-17
2.32320000
3.46320000
2024-04-16
2.27940000
3.41940000
2024-04-15
2.35060000
3.49060000
2024-04-12
2.33010000
3.47010000
2024-04-11
2.28340000
3.42340000
2024-04-10
2.27970000
3.41970000
2024-04-09
2.24310000
3.38310000
2024-04-08
2.28030000
3.42030000
2024-04-03
2.28030000
3.42030000
2024-04-02
2.21310000
3.35310000
2024-04-01
2.20270000
3.34270000
2024-03-31
2.20780000
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2024-03-29
2.20790000
3.34790000
2024-03-28
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2024-03-27
2.09920000
3.23920000
2024-03-26
2.11060000
3.25060000
2024-03-25
2.13020000
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