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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2008-08-21 1.004400001.00440000
2008-08-20 1.004500001.00450000
2008-08-19 1.004500001.00450000
2008-08-18 1.004400001.00440000
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2008-08-13 1.002400001.00240000
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2008-08-08 1.002100001.00210000
2008-08-07 1.002200001.00220000
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2008-07-11 1.001200001.00120000
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