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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-03-29 2.207900003.34790000
2024-03-28 2.127000003.26700000
2024-03-27 2.099200003.23920000
2024-03-26 2.110600003.25060000
2024-03-25 2.130200003.27020000
2024-03-22 2.107400003.24740000
2024-03-21 2.139400003.27940000
2024-03-20 2.117300003.25730000
2024-03-19 2.097300003.23730000
2024-03-18 2.100900003.24090000
2024-03-15 2.098200003.23820000
2024-03-14 2.068200003.20820000
2024-03-13 2.023300003.16330000
2024-03-12 2.018100003.15810000
2024-03-11 2.088600003.22860000
2024-03-08 2.115100003.25510000
2024-03-07 2.089500003.22950000
2024-03-06 2.040600003.18060000
2024-03-05 2.032700003.17270000
2024-03-04 2.021200003.16120000
2024-03-01 1.972400003.11240000
2024-02-29 1.957400003.09740000
2024-02-28 1.926900003.06690000
2024-02-27 1.958000003.09800000
2024-02-26 1.946500003.08650000
2024-02-23 1.979300003.11930000
2024-02-22 1.991600003.13160000
2024-02-21 1.946000003.08600000
2024-02-20 1.945000003.08500000
2024-02-19 1.928900003.06890000
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