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萬家雙引擎靈活配置混合A 519183
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基本資料
費率
基金全稱:萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2008/06/27
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.5%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<730日費率0.0625%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過股票、債券的有效配置,把握價值、成長風格特徵,精選個股,構造風格類資産組合。在有效控制風險的前提下,謀求基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.24850000 日回報: 0.1425165843
累計凈值:3.38850000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 2.3487633685
一月 1.8434587055
三月 22.9561914946
半年 21.0253244918
一年 8.0979235007
兩年 19.8831236659
今年以來 23.1717217874
設立以來 394.8924
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 2.27
股票 88.17
銀行存款 9.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 60.13
製造業 17.81
交通運輸、倉儲和郵政業 14.66
批發和零售業 0.24
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 7.60
中遠海能 7.41
洛陽鉬業 6.77
中國石油 6.26
中金黃金 5.88
山東黃金 5.19
招商輪船 4.53
銅陵有色 4.18
山西焦煤 3.53
西部礦業 3.52
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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