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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.23510000
1.55510000
2024-03-15
1.20350000
1.52350000
2024-03-14
1.19170000
1.51170000
2024-03-13
1.20770000
1.52770000
2024-03-12
1.19890000
1.51890000
2024-03-11
1.18400000
1.50400000
2024-03-08
1.15910000
1.47910000
2024-03-07
1.15120000
1.47120000
2024-03-06
1.16950000
1.48950000
2024-03-05
1.17140000
1.49140000
2024-03-04
1.17840000
1.49840000
2024-03-01
1.16920000
1.48920000
2024-02-29
1.16680000
1.48680000
2024-02-28
1.11060000
1.43060000
2024-02-27
1.16480000
1.48480000
2024-02-26
1.11710000
1.43710000
2024-02-23
1.10120000
1.42120000
2024-02-22
1.06080000
1.38080000
2024-02-21
1.04410000
1.36410000
2024-02-20
1.02870000
1.34870000
2024-02-19
1.04010000
1.36010000
2024-02-08
1.03050000
1.35050000
2024-02-07
0.99150000
1.31150000
2024-02-06
0.96650000
1.28650000
2024-02-05
0.91090000
1.23090000
2024-02-02
0.94400000
1.26400000
2024-02-01
0.97020000
1.29020000
2024-01-31
0.95770000
1.27770000
2024-01-30
0.98240000
1.30240000
2024-01-29
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1.32460000
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