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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-19 1.091600001.41160000
2024-04-18 1.115000001.43500000
2024-04-17 1.116400001.43640000
2024-04-16 1.079800001.39980000
2024-04-15 1.115300001.43530000
2024-04-12 1.119900001.43990000
2024-04-11 1.118500001.43850000
2024-04-10 1.116300001.43630000
2024-04-09 1.142000001.46200000
2024-04-08 1.147700001.46770000
2024-04-03 1.144900001.46490000
2024-04-02 1.167200001.48720000
2024-04-01 1.192100001.51210000
2024-03-29 1.172200001.49220000
2024-03-28 1.179200001.49920000
2024-03-27 1.164600001.48460000
2024-03-26 1.193300001.51330000
2024-03-25 1.210200001.53020000
2024-03-22 1.233300001.55330000
2024-03-21 1.225100001.54510000
2024-03-20 1.229300001.54930000
2024-03-19 1.225600001.54560000
2024-03-18 1.235100001.55510000
2024-03-15 1.203500001.52350000
2024-03-14 1.191700001.51170000
2024-03-13 1.207700001.52770000
2024-03-12 1.198900001.51890000
2024-03-11 1.184000001.50400000
2024-03-08 1.159100001.47910000
2024-03-07 1.151200001.47120000
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