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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2007-05-29 1.123000001.12300000
2007-05-28 1.106000001.10600000
2007-05-25 1.087000001.08700000
2007-05-24 1.081000001.08100000
2007-05-23 1.088000001.08800000
2007-05-22 1.079000001.07900000
2007-05-21 1.072000001.07200000
2007-05-18 1.065000001.06500000
2007-05-17 1.066000001.06600000
2007-05-16 1.051000001.05100000
2007-05-15 1.038000001.03800000
2007-05-14 1.056000001.05600000
2007-05-11 1.048000001.04800000
2007-05-10 1.055000001.05500000
2007-05-09 1.051000001.05100000
2007-05-08 1.052000001.05200000
2007-04-30 1.040000001.04000000
2007-04-27 1.033000001.03300000
2007-04-26 1.040000001.04000000
2007-04-25 1.037000001.03700000
2007-04-24 1.000000001.00000000
2007-04-23 1.034000001.03400000
2007-04-20 1.018000001.01800000
2007-04-19 1.000000001.00000000
2007-04-18 1.000000001.00000000
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2007-04-09 1.000000001.00000000
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