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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 1.030500001.35050000
2024-02-07 0.991500001.31150000
2024-02-06 0.966500001.28650000
2024-02-05 0.910900001.23090000
2024-02-02 0.944000001.26400000
2024-02-01 0.970200001.29020000
2024-01-31 0.957700001.27770000
2024-01-30 0.982400001.30240000
2024-01-29 1.004600001.32460000
2024-01-26 1.033400001.35340000
2024-01-25 1.065400001.38540000
2024-01-24 1.048600001.36860000
2024-01-23 1.056000001.37600000
2024-01-22 1.043200001.36320000
2024-01-19 1.086700001.40670000
2024-01-18 1.095100001.41510000
2024-01-17 1.079600001.39960000
2024-01-16 1.116500001.43650000
2024-01-15 1.116300001.43630000
2024-01-12 1.121800001.44180000
2024-01-11 1.137100001.45710000
2024-01-10 1.121200001.44120000
2024-01-09 1.124500001.44450000
2024-01-08 1.128400001.44840000
2024-01-05 1.159100001.47910000
2024-01-04 1.172000001.49200000
2024-01-03 1.183700001.50370000
2024-01-02 1.200000001.52000000
2023-12-31 1.236000001.55600000
2023-12-29 1.236100001.55610000
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