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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-16 1.089300001.40930000
2024-05-15 1.082000001.40200000
2024-05-14 1.086200001.40620000
2024-05-13 1.084600001.40460000
2024-05-10 1.095100001.41510000
2024-05-09 1.116000001.43600000
2024-05-08 1.109100001.42910000
2024-05-07 1.132200001.45220000
2024-05-06 1.147600001.46760000
2024-04-30 1.154700001.47470000
2024-04-29 1.171200001.49120000
2024-04-26 1.140600001.46060000
2024-04-25 1.106400001.42640000
2024-04-24 1.112100001.43210000
2024-04-23 1.090700001.41070000
2024-04-22 1.077700001.39770000
2024-04-19 1.091600001.41160000
2024-04-18 1.115000001.43500000
2024-04-17 1.116400001.43640000
2024-04-16 1.079800001.39980000
2024-04-15 1.115300001.43530000
2024-04-12 1.119900001.43990000
2024-04-11 1.118500001.43850000
2024-04-10 1.116300001.43630000
2024-04-09 1.142000001.46200000
2024-04-08 1.147700001.46770000
2024-04-03 1.144900001.46490000
2024-04-02 1.167200001.48720000
2024-04-01 1.192100001.51210000
2024-03-31 1.172100001.49210000
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