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富蘭克林國海彈性市值混合A 450002
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.04830000
4.03850000
2024-04-29
1.04660000
4.03680000
2024-04-26
1.02440000
4.01460000
2024-04-25
1.01900000
4.00920000
2024-04-24
1.01350000
4.00370000
2024-04-23
1.01610000
4.00630000
2024-04-22
1.02210000
4.01230000
2024-04-19
1.01790000
4.00810000
2024-04-18
1.02480000
4.01500000
2024-04-17
1.02020000
4.01040000
2024-04-16
1.00840000
3.99860000
2024-04-15
1.01970000
4.00990000
2024-04-12
1.00150000
3.99170000
2024-04-11
1.00930000
3.99950000
2024-04-10
1.00770000
3.99790000
2024-04-09
1.01490000
4.00510000
2024-04-08
1.01810000
4.00830000
2024-04-03
1.03050000
4.02070000
2024-04-02
1.03020000
4.02040000
2024-04-01
1.02510000
4.01530000
2024-03-31
1.00400000
3.99420000
2024-03-29
1.00400000
3.99420000
2024-03-28
1.00250000
3.99270000
2024-03-27
1.00080000
3.99100000
2024-03-26
1.00910000
3.99930000
2024-03-25
0.99900000
3.98920000
2024-03-22
0.99870000
3.98890000
2024-03-21
1.01250000
4.00270000
2024-03-20
1.01290000
4.00310000
2024-03-19
1.01350000
4.00370000
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