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富蘭克林國海彈性市值混合A 450002
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-29
1.00400000
3.99420000
2024-03-28
1.00250000
3.99270000
2024-03-27
1.00080000
3.99100000
2024-03-26
1.00910000
3.99930000
2024-03-25
0.99900000
3.98920000
2024-03-22
0.99870000
3.98890000
2024-03-21
1.01250000
4.00270000
2024-03-20
1.01290000
4.00310000
2024-03-19
1.01350000
4.00370000
2024-03-18
1.01900000
4.00920000
2024-03-15
1.01740000
4.00760000
2024-03-14
1.01530000
4.00550000
2024-03-13
1.01810000
4.00830000
2024-03-12
1.02490000
4.01510000
2024-03-11
1.01920000
4.00940000
2024-03-08
1.00800000
3.99820000
2024-03-07
1.00620000
3.99640000
2024-03-06
1.00910000
3.99930000
2024-03-05
1.01570000
4.00590000
2024-03-04
1.01530000
4.00550000
2024-03-01
1.02240000
4.01260000
2024-02-29
1.02430000
4.01450000
2024-02-28
1.00750000
3.99770000
2024-02-27
1.02500000
4.01520000
2024-02-26
1.01660000
4.00680000
2024-02-23
1.02490000
4.01510000
2024-02-22
1.02360000
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2024-02-21
1.02070000
4.01090000
2024-02-20
1.00180000
3.99200000
2024-02-19
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