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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-08-01
0.96080000
0.96080000
2006-07-31
0.96550000
0.96550000
2006-07-28
0.98880000
0.98880000
2006-07-27
0.99840000
0.99840000
2006-07-26
1.00860000
1.00860000
2006-07-25
1.00590000
1.00590000
2006-07-24
0.99840000
0.99840000
2006-07-21
0.99210000
0.99210000
2006-07-20
0.98470000
0.98470000
2006-07-19
0.98070000
0.98070000
2006-07-18
0.99940000
0.99940000
2006-07-17
0.99960000
0.99960000
2006-07-14
0.99130000
0.99130000
2006-07-13
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2006-07-12
1.02210000
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2006-07-07
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