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富蘭克林國海彈性市值混合A 450002
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基本資料
費率
基金全稱:富蘭克林國海彈性市值混合型證券投資基金A類
成立日期:2006/06/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.8%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率1%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.6%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 730日≤持有期限<1095日費率0.1%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金以富蘭克林鄧普頓基金集團環球資産管理平臺為依託,在充分結合國內新興證券市場特性的原則下,通過主要投資于具有獨特且可持續競爭優勢、未來收益具有成長性的上市公司股票,輔助投資于資産價值低估的上市公司股票,以達到基金財産長期增值的目的。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.04830000 日回報: 0.1624315281
累計凈值:4.03850000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/30  
期間 收益率(%)
一週 3.1689800595
一月 4.4123460363
三月 10.3938519858
半年 2.0243295743
一年 -7.3612580486
兩年 -2.1743259016
今年以來 6.156962107
設立以來 913.2078
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.11
其他資産 0.60
股票 85.49
銀行存款 9.81
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.30
金融業 29.35
房地産業 7.05
科學研究和技術服務業 1.86
採礦業 1.78
批發和零售業 0.67
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
格力電器 8.22
長沙銀行 6.27
郵儲銀行 5.79
百潤股份 5.56
常熟銀行 5.46
招商銀行 5.34
寧波銀行 4.68
濰柴動力 3.30
新城控股 2.97
中礦資源 2.74
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21國開18 4.13
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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