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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
0.68200000
2.48000000
2024-04-30
0.67800000
2.47600000
2024-04-29
0.68300000
2.48100000
2024-04-26
0.66500000
2.46300000
2024-04-25
0.65000000
2.44800000
2024-04-24
0.65100000
2.44900000
2024-04-23
0.63700000
2.43500000
2024-04-22
0.63400000
2.43200000
2024-04-19
0.63600000
2.43400000
2024-04-18
0.65100000
2.44900000
2024-04-17
0.65500000
2.45300000
2024-04-16
0.64200000
2.44000000
2024-04-15
0.65500000
2.45300000
2024-04-12
0.65500000
2.45300000
2024-04-11
0.65200000
2.45000000
2024-04-10
0.65200000
2.45000000
2024-04-09
0.66300000
2.46100000
2024-04-08
0.65900000
2.45700000
2024-04-03
0.66600000
2.46400000
2024-04-02
0.67800000
2.47600000
2024-04-01
0.69200000
2.49000000
2024-03-31
0.68200000
2.48000000
2024-03-29
0.68200000
2.48000000
2024-03-28
0.68500000
2.48300000
2024-03-27
0.67200000
2.47000000
2024-03-26
0.69100000
2.48900000
2024-03-25
0.70600000
2.50400000
2024-03-22
0.72700000
2.52500000
2024-03-21
0.72700000
2.52500000
2024-03-20
0.73200000
2.53000000
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