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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2009-12-29
1.02600000
1.02600000
2009-12-28
1.01800000
1.01800000
2009-12-25
1.00600000
1.00600000
2009-12-24
1.00800000
1.00800000
2009-12-23
0.98100000
0.98100000
2009-12-22
0.97100000
0.97100000
2009-12-21
0.99100000
0.99100000
2009-12-18
0.99300000
0.99300000
2009-12-17
1.01200000
1.01200000
2009-12-16
1.03700000
1.03700000
2009-12-15
1.04300000
1.04300000
2009-12-14
1.04600000
1.04600000
2009-12-11
1.04000000
1.04000000
2009-12-10
1.03800000
1.03800000
2009-12-09
1.03400000
1.03400000
2009-12-08
1.04900000
1.04900000
2009-12-07
1.05800000
1.05800000
2009-12-04
1.04900000
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2009-12-03
1.04200000
1.04200000
2009-12-02
1.04100000
1.04100000
2009-12-01
1.03800000
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2009-11-30
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1.01500000
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1.01700000
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