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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
0.68200000
2.48000000
2024-03-29
0.68200000
2.48000000
2024-03-28
0.68500000
2.48300000
2024-03-27
0.67200000
2.47000000
2024-03-26
0.69100000
2.48900000
2024-03-25
0.70600000
2.50400000
2024-03-22
0.72700000
2.52500000
2024-03-21
0.72700000
2.52500000
2024-03-20
0.73200000
2.53000000
2024-03-19
0.72200000
2.52000000
2024-03-18
0.72500000
2.52300000
2024-03-15
0.71300000
2.51100000
2024-03-14
0.70900000
2.50700000
2024-03-13
0.71400000
2.51200000
2024-03-12
0.71000000
2.50800000
2024-03-11
0.70800000
2.50600000
2024-03-08
0.69800000
2.49600000
2024-03-07
0.69100000
2.48900000
2024-03-06
0.70800000
2.50600000
2024-03-05
0.71200000
2.51000000
2024-03-04
0.71200000
2.51000000
2024-03-01
0.70800000
2.50600000
2024-02-29
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2.46500000
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2024-02-20
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