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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
603501 韋爾股份 865.02 6.56 1,027.62 5.97
002230 科大訊飛 862.83 6.54 1,101.99 6.40
688012 中微公司 825.14 6.26 930.09 5.40
603019 中科曙光 816.05 6.19 - - - -
688111 金山辦公 789.25 5.99 1,104.58 6.42
300782 卓勝微 781.23 5.92 1,277.46 7.42
300661 聖邦股份 758.13 5.75 - - - -
300454 深信服 730.98 5.54 1,035.92 6.02
688235 百濟神州 687.52 5.21 - - - -
300058 藍色游標 676.37 5.13 - - - -
603986 兆易創新 - - - - 1,093.97 6.36
688536 思瑞浦 - - - - 1,047.60 6.09
600588 用友網路 - - - - 904.09 5.25
688017 綠的諧波 - - - - 897.58 5.22
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債16 1,092.10 8.28 542.83 3.15
22國債13 1,048.36 7.95 779.05 4.53
新致轉債 32.63 0.25 - - - -
國債2301 - - - - 917.49 5.33
23國債01 - - - - 519.91 3.02
韋爾轉債 - - - - 177.68 1.03
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