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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.705700002.65070000
2024-04-25 1.687100002.63210000
2024-04-24 1.694500002.63950000
2024-04-23 1.676000002.62100000
2024-04-22 1.718200002.66320000
2024-04-19 1.730600002.67560000
2024-04-18 1.727400002.67240000
2024-04-17 1.730500002.67550000
2024-04-16 1.703900002.64890000
2024-04-15 1.730100002.67510000
2024-04-12 1.705200002.65020000
2024-04-11 1.702300002.64730000
2024-04-10 1.690800002.63580000
2024-04-09 1.675700002.62070000
2024-04-08 1.682800002.62780000
2024-04-03 1.679900002.62490000
2024-04-02 1.672700002.61770000
2024-04-01 1.672100002.61710000
2024-03-31 1.670200002.61520000
2024-03-29 1.670300002.61530000
2024-03-28 1.638500002.58350000
2024-03-27 1.621800002.56680000
2024-03-26 1.630800002.57580000
2024-03-25 1.630700002.57570000
2024-03-22 1.625500002.57050000
2024-03-21 1.623500002.56850000
2024-03-20 1.620200002.56520000
2024-03-19 1.613600002.55860000
2024-03-18 1.627800002.57280000
2024-03-15 1.629900002.57490000
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