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諾安價值增長混合 320005
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基本資料
費率
基金全稱:諾安價值增長混合型證券投資基金
成立日期:2006/11/21
投資類型:非指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.5%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥1095日費率0%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 7日≤持有期限<730日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 依託中國GDP的高速增長和資本市場的快速增長,發掘價值低估和能夠長期持續增長的優秀企業,獲得穩定的中長期資本投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.70570000 日回報: 1.1024979237
累計凈值:2.65070000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 -1.4387845044
一月 4.5928403075
三月 12.498349202
半年 6.7731136369
一年 -1.7170746188
兩年 18.8227340448
今年以來 7.5947916895
設立以來 239.0356
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.01
股票 81.81
銀行存款 18.18
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 35.99
採礦業 17.92
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 15.93
交通運輸、倉儲和郵政業 4.20
文化、體育和娛樂業 2.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.84
批發和零售業 1.49
住宿和餐飲業 1.43
金融業 1.25
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
紫金礦業 9.46
中國核電 9.04
中國石油 8.46
中國鋁業 6.15
美的集團 5.13
國電電力 4.75
京滬高鐵 4.20
賽輪輪胎 3.28
濰柴動力 3.08
貴州茅臺 2.78
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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