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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.67020000
2.61520000
2024-03-29
1.67030000
2.61530000
2024-03-28
1.63850000
2.58350000
2024-03-27
1.62180000
2.56680000
2024-03-26
1.63080000
2.57580000
2024-03-25
1.63070000
2.57570000
2024-03-22
1.62550000
2.57050000
2024-03-21
1.62350000
2.56850000
2024-03-20
1.62020000
2.56520000
2024-03-19
1.61360000
2.55860000
2024-03-18
1.62780000
2.57280000
2024-03-15
1.62990000
2.57490000
2024-03-14
1.62100000
2.56600000
2024-03-13
1.60900000
2.55400000
2024-03-12
1.60650000
2.55150000
2024-03-11
1.62720000
2.57220000
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1.63750000
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