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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2006-12-12
1.03470000
1.03470000
2006-12-11
1.02600000
1.02600000
2006-12-08
1.00180000
1.00180000
2006-12-07
1.01910000
1.01910000
2006-12-06
1.01990000
1.01990000
2006-12-05
1.02370000
1.02370000
2006-12-04
1.02250000
1.02250000
2006-12-01
1.01160000
1.01160000
2006-11-30
1.00890000
1.00890000
2006-11-29
1.00400000
1.00400000
2006-11-28
1.00130000
1.00130000
2006-11-27
1.00100000
1.00100000
2006-11-24
0.99990000
0.99990000
2006-11-23
1.00050000
1.00050000
2006-11-22
1.00030000
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