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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.659300001.95720000
2024-04-29 1.646800001.94470000
2024-04-26 1.625300001.92320000
2024-04-25 1.574200001.87210000
2024-04-24 1.581200001.87910000
2024-04-23 1.548200001.84610000
2024-04-22 1.563100001.86100000
2024-04-19 1.597100001.89500000
2024-04-18 1.615100001.91300000
2024-04-17 1.618600001.91650000
2024-04-16 1.569000001.86690000
2024-04-15 1.598700001.89660000
2024-04-12 1.575400001.87330000
2024-04-11 1.542000001.83990000
2024-04-10 1.518400001.81630000
2024-04-09 1.538000001.83590000
2024-04-08 1.548400001.84630000
2024-04-03 1.545300001.84320000
2024-04-02 1.554600001.85250000
2024-04-01 1.553600001.85150000
2024-03-31 1.520400001.81820000
2024-03-29 1.520600001.81850000
2024-03-28 1.507100001.80500000
2024-03-27 1.487400001.78530000
2024-03-26 1.512900001.81080000
2024-03-25 1.515700001.81360000
2024-03-22 1.525800001.82370000
2024-03-21 1.531700001.82960000
2024-03-20 1.548300001.84620000
2024-03-19 1.555800001.85370000
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