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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.52040000
1.81820000
2024-03-29
1.52060000
1.81850000
2024-03-28
1.50710000
1.80500000
2024-03-27
1.48740000
1.78530000
2024-03-26
1.51290000
1.81080000
2024-03-25
1.51570000
1.81360000
2024-03-22
1.52580000
1.82370000
2024-03-21
1.53170000
1.82960000
2024-03-20
1.54830000
1.84620000
2024-03-19
1.55580000
1.85370000
2024-03-18
1.57180000
1.86970000
2024-03-15
1.54700000
1.84490000
2024-03-14
1.51670000
1.81460000
2024-03-13
1.51740000
1.81530000
2024-03-12
1.51470000
1.81260000
2024-03-11
1.53350000
1.83140000
2024-03-08
1.53570000
1.83360000
2024-03-07
1.50150000
1.79940000
2024-03-06
1.51020000
1.80810000
2024-03-05
1.51700000
1.81490000
2024-03-04
1.51590000
1.81380000
2024-03-01
1.48720000
1.78510000
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1.77280000
2024-02-28
1.43340000
1.73130000
2024-02-27
1.48620000
1.78410000
2024-02-26
1.44790000
1.74580000
2024-02-23
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1.73650000
2024-02-22
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1.74430000
2024-02-21
1.43730000
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2024-02-20
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