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招商安達靈活配置混合 217020
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2024/03/31
2023/12/31
2023/09/30
2023/06/30
2023/03/31
2022/12/31
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2019/06/30
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2018/06/30
2018/03/31
2017/12/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
002920
德賽西威
453.22
5.15
464.94
4.83
600066
宇通客車
408.92
4.65
- -
- -
601138
工業富聯
378.44
4.30
- -
- -
300394
天孚通信
367.59
4.18
- -
- -
002463
滬電股份
361.56
4.11
- -
- -
300308
中際旭創
358.52
4.08
- -
- -
688188
柏楚電子
346.09
3.94
305.43
3.18
300502
新易盛
338.35
3.85
- -
- -
002475
立訊精密
296.75
3.37
427.18
4.44
000039
中集集團
293.99
3.34
- -
- -
300580
貝斯特
- -
- -
343.38
3.57
688072
拓荊科技
- -
- -
341.95
3.56
688012
中微公司
- -
- -
323.79
3.37
002465
海格通信
- -
- -
303.77
3.16
002472
雙環傳動
- -
- -
301.05
3.13
688150
萊特光電
- -
- -
291.77
3.03
688378
奧來德
- -
- -
290.14
3.02
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債24
466.14
5.30
- -
- -
九典轉02
314.35
3.57
320.32
3.33
合力轉債
244.64
2.78
- -
- -
柳工轉2
220.00
2.50
- -
- -
銀輪轉債
173.83
1.98
- -
- -
23國債01
- -
- -
611.66
6.36
拓普轉債
- -
- -
307.10
3.19
科倫轉債
- -
- -
268.58
2.79
沿浦轉債
- -
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212.58
2.21
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