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招商安達靈活配置混合 217020
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-11-13
1.25930000
1.55720000
2017-11-10
1.25820000
1.55610000
2017-11-09
1.24870000
1.54660000
2017-11-08
1.24500000
1.54290000
2017-11-07
1.24660000
1.54450000
2017-11-06
1.24580000
1.54370000
2017-11-03
1.23690000
1.53480000
2017-11-02
1.23450000
1.53240000
2017-11-01
1.23490000
1.53280000
2017-10-31
1.23800000
1.53590000
2017-10-30
1.24130000
1.53920000
2017-10-27
1.24110000
1.53900000
2017-10-26
1.23720000
1.53510000
2017-10-25
1.23420000
1.53210000
2017-10-24
1.23080000
1.52870000
2017-10-23
1.23130000
1.52920000
2017-10-20
1.22910000
1.52700000
2017-10-19
1.22840000
1.52630000
2017-10-18
1.22490000
1.52280000
2017-10-17
1.22180000
1.51970000
2017-10-16
1.22120000
1.51910000
2017-10-13
1.22200000
1.52000000
2017-10-12
1.22200000
1.52000000
2017-10-11
1.22300000
1.52100000
2017-10-10
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