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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-07
1.85910000
2.20610000
2024-05-06
1.85780000
2.20480000
2024-04-30
1.85680000
2.20380000
2024-04-29
1.85620000
2.20320000
2024-04-26
1.85840000
2.20540000
2024-04-25
1.85950000
2.20650000
2024-04-24
1.86000000
2.20700000
2024-04-23
1.86070000
2.20770000
2024-04-22
1.85970000
2.20670000
2024-04-19
1.85850000
2.20550000
2024-04-18
1.85760000
2.20460000
2024-04-17
1.85660000
2.20360000
2024-04-16
1.85610000
2.20310000
2024-04-15
1.85570000
2.20270000
2024-04-12
1.85490000
2.20190000
2024-04-11
1.85370000
2.20070000
2024-04-10
1.85290000
2.19990000
2024-04-09
1.85240000
2.19940000
2024-04-08
1.85140000
2.19840000
2024-04-03
1.85030000
2.19730000
2024-04-02
1.84950000
2.19650000
2024-04-01
1.84900000
2.19600000
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2.19520000
2024-03-27
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