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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.84900000
2.19600000
2024-03-29
1.84890000
2.19590000
2024-03-28
1.84820000
2.19520000
2024-03-27
1.84790000
2.19490000
2024-03-26
1.84760000
2.19460000
2024-03-25
1.84770000
2.19470000
2024-03-22
1.84790000
2.19490000
2024-03-21
1.84790000
2.19490000
2024-03-20
1.84770000
2.19470000
2024-03-19
1.84750000
2.19450000
2024-03-18
1.84700000
2.19400000
2024-03-15
1.84650000
2.19350000
2024-03-14
1.84610000
2.19310000
2024-03-13
1.84670000
2.19370000
2024-03-12
1.84730000
2.19430000
2024-03-11
1.84810000
2.19510000
2024-03-08
1.84810000
2.19510000
2024-03-07
1.84810000
2.19510000
2024-03-06
1.84780000
2.19480000
2024-03-05
1.84740000
2.19440000
2024-03-04
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2.19430000
2024-03-01
1.84710000
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2024-02-20
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