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招商安心收益債券C 217011
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2008-11-21 1.012000001.01200000
2008-11-20 1.010000001.01000000
2008-11-19 1.009000001.00900000
2008-11-18 1.013000001.01300000
2008-11-17 1.012000001.01200000
2008-11-14 1.014000001.01400000
2008-11-13 1.018000001.01800000
2008-11-12 1.013000001.01300000
2008-11-11 1.010000001.01000000
2008-11-10 1.008000001.00800000
2008-11-07 1.006000001.00600000
2008-11-06 1.005000001.00500000
2008-11-05 1.002000001.00200000
2008-11-04 1.001000001.00100000
2008-11-03 1.001000001.00100000
2008-10-31 1.001000001.00100000
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2008-10-29 1.000000001.00000000
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2008-10-27 1.000000001.00000000
2008-10-24 1.000000001.00000000
2008-10-22 1.000000001.00000000
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