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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2015/06/30
持股市值(萬元)		2015/06/30
佔凈值比例(%)		2015/03/31
持股市值(萬元)		2015/03/31
佔凈值比例(%)
002391 長青股份 1,291.07 2.44 1,261.97 2.15
600085 同仁堂 1,077.30 2.04 1,758.53 3.00
601929 吉視傳媒 875.09 1.66 - - - -
002521 齊峰新材 798.17 1.51 - - - -
600674 川投能源 162.63 0.31 146.45 0.25
601211 國泰君安 24.04 0.05 - - - -
603116 紅蜻蜓 2.80 0.01 - - - -
603300 華鐵應急 2.44 - - - - - -
002767 先鋒電子 2.17 - - - - - -
601368 綠城水務 1.87 - - - - - -
601988 中國銀行 - - - - 670.78 1.14
601318 中國平安 - - - - 379.62 0.65
600958 東方證券 - - - - 9.06 0.02
601198 東興證券 - - - - 3.78 0.01
603199 九華旅遊 - - - - 2.32 - -
603222 濟民醫療 - - - - 2.24 - -
300428 立中集團 - - - - 1.97 - -
五大重倉債券
債券簡稱2015/06/30
債券市值(萬元)		2015/06/30
佔凈值比例(%)		2015/03/31
債券市值(萬元)		2015/03/31
佔凈值比例(%)
12寧波電力債 4,216.80 7.98 4,183.60 7.14
12寶科創 3,435.60 6.50 3,389.15 5.78
14新海連MTN002 3,187.20 6.03 3,116.10 5.32
14興發MTN001 3,186.30 6.03 3,128.40 5.34
13華信資産MTN001 3,173.70 6.01 5,171.00 8.82
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