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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-07-28 0.890600001.15360000
2010-07-27 0.873300001.13480000
2010-07-26 0.874000001.13560000
2010-07-23 0.865900001.12680000
2010-07-22 0.864900001.12570000
2010-07-21 0.854600001.11450000
2010-07-20 0.853700001.11350000
2010-07-19 0.833000001.09100000
2010-07-16 0.817600001.07420000
2010-07-15 0.814600001.07100000
2010-07-14 0.828500001.08610000
2010-07-13 0.823200001.08030000
2010-07-12 0.829300001.08700000
2010-07-09 0.826100001.08350000
2010-07-08 0.805900001.06150000
2010-07-07 0.804300001.05980000
2010-07-06 0.793600001.04810000
2010-07-05 0.772400001.02510000
2010-07-02 0.778400001.03160000
2010-07-01 0.786100001.04000000
2010-06-30 0.798900001.05390000
2010-06-29 0.801800001.05710000
2010-06-28 0.835200001.09340000
2010-06-25 0.841400001.10010000
2010-06-24 0.856200001.11620000
2010-06-23 0.855800001.11580000
2010-06-22 0.861400001.12190000
2010-06-21 0.854300001.11420000
2010-06-18 0.834900001.09310000
2010-06-17 0.860000001.12040000
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