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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-09-27 0.950300001.21860000
2010-09-21 0.932500001.19920000
2010-09-20 0.932000001.19870000
2010-09-17 0.938300001.20550000
2010-09-16 0.943000001.21060000
2010-09-15 0.961200001.23040000
2010-09-14 0.979000001.24980000
2010-09-13 0.973600001.24390000
2010-09-10 0.959400001.22850000
2010-09-09 0.955500001.22420000
2010-09-08 0.972300001.24250000
2010-09-07 0.968100001.23790000
2010-09-06 0.966000001.23570000
2010-09-03 0.959600001.22870000
2010-09-02 0.951100001.21950000
2010-09-01 0.932900001.19970000
2010-08-31 0.938900001.20620000
2010-08-30 0.936600001.20370000
2010-08-27 0.915800001.18110000
2010-08-26 0.909200001.17390000
2010-08-25 0.905800001.17020000
2010-08-24 0.925200001.19130000
2010-08-23 0.917700001.18310000
2010-08-20 0.920400001.18610000
2010-08-19 0.943900001.21160000
2010-08-18 0.939400001.20670000
2010-08-17 0.939000001.20630000
2010-08-16 0.932000001.19870000
2010-08-13 0.913600001.17870000
2010-08-12 0.903800001.16800000
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