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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-23 1.080200002.28870000
2024-04-22 1.076100002.28420000
2024-04-19 1.090600002.30000000
2024-04-18 1.101900002.31230000
2024-04-17 1.107800002.31870000
2024-04-16 1.067500002.27490000
2024-04-15 1.094700002.30450000
2024-04-12 1.097100002.30710000
2024-04-11 1.081500002.29010000
2024-04-10 1.075100002.28310000
2024-04-09 1.100000002.31020000
2024-04-08 1.104900002.31560000
2024-04-03 1.111200002.32240000
2024-04-02 1.137800002.35130000
2024-04-01 1.154100002.36910000
2024-03-31 1.124600002.33700000
2024-03-29 1.124700002.33710000
2024-03-28 1.127700002.34040000
2024-03-27 1.098700002.30880000
2024-03-26 1.135800002.34920000
2024-03-25 1.164200002.38010000
2024-03-22 1.201400002.42050000
2024-03-21 1.200800002.41990000
2024-03-20 1.209300002.42910000
2024-03-19 1.199600002.41860000
2024-03-18 1.204500002.42390000
2024-03-15 1.177600002.39460000
2024-03-14 1.158800002.37420000
2024-03-13 1.166700002.38280000
2024-03-12 1.160200002.37570000
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