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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-06-09 1.555300002.80550000
2023-06-08 1.496500002.74150000
2023-06-07 1.518100002.76500000
2023-06-06 1.508800002.75490000
2023-06-05 1.543500002.79260000
2023-06-02 1.532600002.78080000
2023-06-01 1.529600002.77750000
2023-05-31 1.513200002.75970000
2023-05-30 1.488400002.73270000
2023-05-29 1.450400002.69140000
2023-05-26 1.446200002.68680000
2023-05-25 1.420700002.65910000
2023-05-24 1.433500002.67300000
2023-05-23 1.436300002.67600000
2023-05-22 1.449000002.68980000
2023-05-19 1.459800002.70160000
2023-05-18 1.472900002.71580000
2023-05-17 1.436600002.67640000
2023-05-16 1.436400002.67610000
2023-05-15 1.462800002.70490000
2023-05-12 1.462500002.70450000
2023-05-11 1.487700002.73190000
2023-05-10 1.508000002.75400000
2023-05-09 1.523900002.77130000
2023-05-08 1.551800002.80170000
2023-05-05 1.530600002.77860000
2023-05-04 1.505600002.75140000
2023-04-28 1.516300002.76300000
2023-04-27 1.454400002.69570000
2023-04-26 1.500400002.74580000
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