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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2023-12-08 1.194200002.41270000
2023-12-07 1.170100002.38650000
2023-12-06 1.157200002.37240000
2023-12-05 1.161400002.37700000
2023-12-04 1.194000002.41250000
2023-12-01 1.185500002.40320000
2023-11-30 1.166800002.38290000
2023-11-29 1.161100002.37670000
2023-11-28 1.172700002.38930000
2023-11-27 1.172300002.38890000
2023-11-24 1.166200002.38220000
2023-11-23 1.192500002.41080000
2023-11-22 1.187000002.40490000
2023-11-21 1.199800002.41880000
2023-11-20 1.218900002.43960000
2023-11-17 1.205000002.42440000
2023-11-16 1.200800002.41990000
2023-11-15 1.210400002.43030000
2023-11-14 1.211600002.43160000
2023-11-13 1.203600002.42290000
2023-11-10 1.173800002.39050000
2023-11-09 1.176700002.39370000
2023-11-08 1.184400002.40200000
2023-11-07 1.179600002.39680000
2023-11-06 1.166100002.38210000
2023-11-03 1.143600002.35770000
2023-11-02 1.127800002.34050000
2023-11-01 1.141500002.35540000
2023-10-31 1.152300002.36710000
2023-10-30 1.156500002.37170000
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