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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2010-06-07 0.836700001.09500000
2010-06-04 0.845100001.10420000
2010-06-03 0.841900001.10070000
2010-06-02 0.848100001.10740000
2010-06-01 0.840200001.09880000
2010-05-31 0.854900001.11480000
2010-05-28 0.882800001.14520000
2010-05-27 0.881500001.14370000
2010-05-26 0.865300001.12610000
2010-05-25 0.863900001.12460000
2010-05-24 0.877700001.13960000
2010-05-21 0.843500001.10240000
2010-05-20 0.829000001.08660000
2010-05-19 0.836500001.09480000
2010-05-18 0.834300001.09240000
2010-05-17 0.824600001.08190000
2010-05-14 0.872200001.13360000
2010-05-13 0.867300001.12830000
2010-05-12 0.842600001.10140000
2010-05-11 0.861000001.12140000
2010-05-10 0.876600001.13840000
2010-05-07 0.882400001.14470000
2010-05-06 0.906900001.17140000
2010-05-05 0.946500001.21440000
2010-05-04 0.938500001.20570000
2010-04-30 0.945200001.21300000
2010-04-29 0.958100001.22710000
2010-04-28 0.981500001.25250000
2010-04-27 0.986000001.25740000
2010-04-26 1.005800001.27900000
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