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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-02-08 0.822700001.07980000
2012-02-07 0.805000001.06050000
2012-02-06 0.814000001.07030000
2012-02-03 0.809200001.06510000
2012-02-02 0.790400001.04470000
2012-02-01 0.777300001.03040000
2012-01-31 0.775800001.02880000
2012-01-30 0.778600001.03180000
2012-01-20 0.774900001.02780000
2012-01-19 0.762500001.01430000
2012-01-18 0.763000001.01490000
2012-01-17 0.802000001.05730000
2012-01-16 0.768300001.02060000
2012-01-13 0.795800001.05050000
2012-01-12 0.831100001.08890000
2012-01-11 0.846700001.10590000
2012-01-10 0.843400001.10230000
2012-01-09 0.821200001.07820000
2012-01-06 0.796600001.05140000
2012-01-05 0.794400001.04900000
2012-01-04 0.838400001.09690000
2011-12-31 0.877900001.13980000
2011-12-30 0.877900001.13980000
2011-12-29 0.861600001.12210000
2011-12-28 0.855800001.11580000
2011-12-27 0.864400001.12510000
2011-12-26 0.888000001.15080000
2011-12-23 0.893600001.15690000
2011-12-22 0.890400001.15340000
2011-12-21 0.903800001.16800000
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