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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-03-07 0.919700001.18530000
2012-03-06 0.921600001.18740000
2012-03-05 0.930800001.19740000
2012-03-02 0.924800001.19080000
2012-03-01 0.903800001.16800000
2012-02-29 0.899300001.16310000
2012-02-28 0.913200001.17820000
2012-02-27 0.922900001.18880000
2012-02-24 0.922700001.18860000
2012-02-23 0.917200001.18260000
2012-02-22 0.918600001.18410000
2012-02-21 0.899700001.16350000
2012-02-20 0.883800001.14620000
2012-02-17 0.870300001.13160000
2012-02-16 0.876300001.13810000
2012-02-15 0.852700001.11240000
2012-02-14 0.844200001.10320000
2012-02-13 0.843200001.10210000
2012-02-10 0.827700001.08520000
2012-02-09 0.826900001.08440000
2012-02-08 0.822700001.07980000
2012-02-07 0.805000001.06050000
2012-02-06 0.814000001.07030000
2012-02-03 0.809200001.06510000
2012-02-02 0.790400001.04470000
2012-02-01 0.777300001.03040000
2012-01-31 0.775800001.02880000
2012-01-30 0.778600001.03180000
2012-01-20 0.774900001.02780000
2012-01-19 0.762500001.01430000
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