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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2011-12-06 0.974500001.24490000
2011-12-05 0.970200001.24020000
2011-12-02 0.995200001.26740000
2011-12-01 1.010900001.28450000
2011-11-30 0.989500001.26120000
2011-11-29 1.028300001.30340000
2011-11-28 1.014300001.28820000
2011-11-25 1.007200001.28050000
2011-11-24 1.011600001.28530000
2011-11-23 1.008500001.28190000
2011-11-22 1.005400001.27850000
2011-11-21 1.004400001.27740000
2011-11-18 1.009600001.28310000
2011-11-17 1.032900001.30840000
2011-11-16 1.025100001.29990000
2011-11-15 1.049800001.32680000
2011-11-14 1.042700001.31910000
2011-11-11 1.013900001.28780000
2011-11-10 1.022100001.29670000
2011-11-09 1.026700001.30170000
2011-11-08 1.002400001.27530000
2011-11-07 1.021000001.29550000
2011-11-04 1.021500001.29600000
2011-11-03 1.019100001.29340000
2011-11-02 1.006900001.28010000
2011-11-01 0.985100001.25640000
2011-10-31 0.985500001.25690000
2011-10-28 0.976100001.24660000
2011-10-27 0.952900001.22140000
2011-10-26 0.954300001.22290000
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