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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2012-05-08 0.920600001.18630000
2012-05-07 0.924900001.19100000
2012-05-04 0.912500001.17750000
2012-05-03 0.901900001.16590000
2012-05-02 0.891000001.15410000
2012-04-27 0.877500001.13940000
2012-04-26 0.876200001.13800000
2012-04-25 0.882400001.14470000
2012-04-24 0.881500001.14370000
2012-04-23 0.893100001.15640000
2012-04-20 0.910900001.17570000
2012-04-19 0.908300001.17290000
2012-04-18 0.902500001.16660000
2012-04-17 0.891200001.15430000
2012-04-16 0.896100001.15960000
2012-04-13 0.896200001.15970000
2012-04-12 0.895000001.15840000
2012-04-11 0.881400001.14360000
2012-04-10 0.880500001.14270000
2012-04-09 0.868800001.12990000
2012-04-06 0.876700001.13850000
2012-04-05 0.868100001.12920000
2012-03-31 0.846400001.10560000
2012-03-30 0.846400001.10560000
2012-03-29 0.849400001.10880000
2012-03-28 0.865800001.12670000
2012-03-27 0.900700001.16460000
2012-03-26 0.898800001.16260000
2012-03-23 0.895700001.15920000
2012-03-22 0.909700001.17440000
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