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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
1.25000000
2.06700000
2024-03-20
1.24900000
2.06500000
2024-03-19
1.24400000
2.05700000
2024-03-18
1.25100000
2.06900000
2024-03-15
1.23700000
2.04600000
2024-03-14
1.23600000
2.04400000
2024-03-13
1.23500000
2.04200000
2024-03-12
1.23100000
2.03600000
2024-03-11
1.20600000
1.99400000
2024-03-08
1.17900000
1.95000000
2024-03-07
1.18000000
1.95100000
2024-03-06
1.19400000
1.97400000
2024-03-05
1.20100000
1.98600000
2024-03-04
1.21600000
2.01100000
2024-03-01
1.21100000
2.00300000
2024-02-29
1.20700000
1.99600000
2024-02-28
1.18300000
1.95600000
2024-02-27
1.22600000
2.02700000
2024-02-26
1.21000000
2.00100000
2024-02-23
1.20600000
1.99400000
2024-02-22
1.19700000
1.97900000
2024-02-21
1.19200000
1.97100000
2024-02-20
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2024-02-19
1.17500000
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2024-02-08
1.17200000
1.93800000
2024-02-07
1.13200000
1.87200000
2024-02-06
1.10300000
1.82400000
2024-02-05
1.03300000
1.70800000
2024-02-02
1.07800000
1.78300000
2024-02-01
1.10400000
1.82600000
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