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2018/03/31
2017/12/31
2017/09/30
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2024/03/31
持股市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
持股市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
603259
藥明康得
214.28
4.30
236.47
4.66
300677
英科醫療
203.63
4.09
201.13
3.96
600872
中炬高新
197.93
3.97
273.13
5.38
600519
貴州茅臺
136.23
2.73
- -
- -
300972
萬辰集團
133.54
2.68
- -
- -
600298
安琪酵母
133.35
2.68
- -
- -
603919
金徽酒
111.86
2.24
- -
- -
301073
君亭酒店
111.22
2.23
156.45
3.08
002262
恩華藥業
107.30
2.15
- -
- -
603477
巨星農牧
102.37
2.05
- -
- -
300244
迪安診斷
- -
- -
225.24
4.44
600754
錦江酒店
- -
- -
222.16
4.38
603136
天目湖
- -
- -
183.88
3.62
301367
怡和嘉業
- -
- -
175.32
3.45
600085
同仁堂
- -
- -
173.99
3.43
000860
順鑫農業
- -
- -
151.82
2.99
五大重倉債券
債券簡稱
2024/03/31
債券市值(萬元)
2024/03/31
佔凈值比例(%)
2023/12/31
債券市值(萬元)
2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債10
285.45
5.73
334.69
6.59
23國債24
202.67
4.07
- -
- -
九強轉債
96.22
1.93
99.96
1.97
華康轉債
95.64
1.92
- -
- -
華統轉債
84.63
1.70
- -
- -
潔美轉債
- -
- -
143.57
2.83
東風轉債
- -
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82.02
1.62
科利轉債
- -
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76.90
1.51
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