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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2017-09-18
1.00100000
1.65500000
2017-09-15
1.00000000
1.65400000
2017-09-14
1.00000000
1.65400000
2017-09-13
1.00000000
1.65400000
2017-09-12
0.99900000
1.65200000
2017-09-11
1.00000000
1.65400000
2017-09-08
1.00000000
1.65400000
2017-09-07
1.00000000
1.65400000
2017-09-06
1.00000000
1.65400000
2017-09-05
1.00000000
1.65400000
2017-09-04
1.00000000
1.65400000
2017-09-01
1.00000000
1.65400000
2017-08-31
1.00000000
1.65400000
2017-08-30
1.00000000
1.65400000
2017-08-29
1.00000000
1.65400000
2017-08-28
1.00000000
1.65400000
2017-08-25
1.00000000
1.65400000
2017-08-24
1.00000000
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1.00000000
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1.00000000
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