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銀華永祥靈活配置混合 180028
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.175000001.94300000
2024-02-08 1.172000001.93800000
2024-02-07 1.132000001.87200000
2024-02-06 1.103000001.82400000
2024-02-05 1.033000001.70800000
2024-02-02 1.078000001.78300000
2024-02-01 1.104000001.82600000
2024-01-31 1.116000001.84500000
2024-01-30 1.162000001.92100000
2024-01-29 1.192000001.97100000
2024-01-26 1.221000002.01900000
2024-01-25 1.225000002.02600000
2024-01-24 1.193000001.97300000
2024-01-23 1.189000001.96600000
2024-01-22 1.187000001.96300000
2024-01-19 1.250000002.06700000
2024-01-18 1.252000002.07000000
2024-01-17 1.257000002.07900000
2024-01-16 1.296000002.14300000
2024-01-15 1.293000002.13800000
2024-01-12 1.287000002.12800000
2024-01-11 1.294000002.14000000
2024-01-10 1.281000002.11800000
2024-01-09 1.282000002.12000000
2024-01-08 1.271000002.10200000
2024-01-05 1.293000002.13800000
2024-01-04 1.318000002.17900000
2024-01-03 1.320000002.18300000
2024-01-02 1.321000002.18400000
2023-12-31 1.329000002.19800000
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