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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.23400000
2.04100000
2024-04-25
1.21700000
2.01200000
2024-04-24
1.21400000
2.00700000
2024-04-23
1.20700000
1.99600000
2024-04-22
1.21300000
2.00600000
2024-04-19
1.20100000
1.98600000
2024-04-18
1.20400000
1.99100000
2024-04-17
1.20000000
1.98400000
2024-04-16
1.18700000
1.96300000
2024-04-15
1.20600000
1.99400000
2024-04-12
1.21000000
2.00100000
2024-04-11
1.21400000
2.00700000
2024-04-10
1.21900000
2.01600000
2024-04-09
1.23300000
2.03900000
2024-04-08
1.22400000
2.02400000
2024-04-03
1.24100000
2.05200000
2024-04-02
1.23200000
2.03700000
2024-04-01
1.23900000
2.04900000
2024-03-31
1.21600000
2.01100000
2024-03-29
1.21600000
2.01100000
2024-03-28
1.20400000
1.99100000
2024-03-27
1.19400000
1.97400000
2024-03-26
1.20600000
1.99400000
2024-03-25
1.20900000
1.99900000
2024-03-22
1.22600000
2.02700000
2024-03-21
1.25000000
2.06700000
2024-03-20
1.24900000
2.06500000
2024-03-19
1.24400000
2.05700000
2024-03-18
1.25100000
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2024-03-15
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